继新债基发行失败后,博时基金管理有限公司(下称“博时基金”)一只老债基又遭清盘。
10月18日,博时基金发布公告称,博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金(下称“博时安誉18个月定开债”)因资产净值低于五千万元,自即日起进入清算程序。
澎湃新闻记者据Wind数据统计,截至2023年10月17日,今年以来全市场基金清盘数量已达212只,而博时基金年内已有10只基金遭遇清盘,其中8只基金的清算原因为“触发合同终止条款”。值得注意的是,2018年的“混合+权益”双冠军博时鑫瑞基金也位列其中。
北京一位公募业内人士指出,市场行情不佳,个人投资者或机构投资者赎回比较多,所以导致部分基金规模或人数不达基金存续要求;也有可能是当下市场环境变化较快,部分基金运营难以为继,选择清盘,“基金管理人应更关注基金产品持营的能力,在新产品的设计上要更加有创新性,做出精品。”
博时安誉年内收益2.56%
10月18日,博时基金公告称,旗下博时安誉18个月定开债最近一个开放期为2023年9月11日至2023年10月16日。截至此次开放期结束日次日(即2023年10月17日终),该基金资产净值低于五千万元,已触发《基金合同》中约定的基金终止条款。自10月18日起,该基金进入清算程序。
博时基金内部人士向澎湃新闻记者表示,“由于博时安誉18个月定开债的产品模式较旧,市场正在逐步更新这种模式,所以客户会选择在产品到期时进行赎回,考虑到这点,就决定不再继续这个产品类型了。”
公开信息显示,博时安誉18个月定开债成立于2015年12月23日,为债券型基金,基金经理为程卓。Wind数据显示,该基金在2015年与2016年时的基金规模分别为26.26亿元、26.20亿元;截至今年六月末,该基金的基金规模为1.71亿元,较此前大幅缩水超90%。
从业绩表现来看,截至2023年10月16日,博时安誉18个月定开债的年内收益为2.56%,小幅度跑赢同期业绩比较基准1.82%。此外,无论是从近一年、近三年还是从近五年来看,该基金的收益率均为正值。
澎湃新闻记者在翻阅该基金2023年中期报告时发现,截至今年六月末,博时安誉18个月定开债持有人为333户,其中机构投资者持有份额占总份额比例为92.95%,个人投资者占总份额比例仅为7.05%。这很有可能意味着,机构投资者在近期的开放日中大量赎回了该基金的产品份额,导致其资产低于五千万元。
澎湃新闻记者据Wind数据统计,截至2023年10月17日,今年以来全市场已有212只基金进行了清盘,而2022年基金清盘数量为234只,2021年基金清盘数量为254只。
具体来看,89只基金是因触发了合同终止条款而被清盘,剩余123只基金的清盘原因则是持有人表决大会通过。这些清盘的基金主要以权益类基金为主,其中不乏港股产品。
而博时基金年内已有10只基金遭遇清盘,8只基金清算的原因为“触发合同终止条款”。值得注意的是,2018年的“混合+权益”双冠军博时鑫瑞基金也位列其中。
2023年博时基金遭清盘的10只基金;来源:澎湃新闻记者据Wind数据制作
此前10月14日,博时基金公告称,博时稳健汇利6个月持有期债券型证券投资基金因未满足募集备案的条件,故基金合同未能生效。
据该基金产品资料概要,博时稳健汇利6个月持有期债券为二级债券型基金,自2023年8月22日起公开募集,产品持有期限为6个月,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
公募基金市场人士指出,债基往往比较依赖机构资金,如果机构资金不愿“帮忙”,或中途“放鸽子”,就有可能造成债基不能募集成功。此外,产品设计存在不合理之处或者过于同质化,以及基金公司的渠道推广能力不足,也都会导致基金发行失败。
“在此情况下,基金管理人可以更关注持营的能力,在新产品的设计上要更加有创新性,做出精品。”该业内人士表示。
上半年总利润排名第二
官网资料显示,博时基金成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,注册资本为2.5亿元,总部设在深圳。
目前,博时基金共有六个股东,分别为:招商证券股份有限公司,出资比例为49%;中国长城资产管理股份有限公司,出资比例为25%;上海汇华实业有限公司,出资比例为12%;天津港(集团)有限公司,出资比例为6%;上海盛业股权投资基金有限公司,出资比例为6%;浙江省国贸集团资产经营有限公司,出资比例为2%。
Wind数据显示,截至2023年6月30日,博时基金资产管理总规模逾1.48万亿元,基金规模为9502.11亿元,在154家公募机构中排名第六,其中货币市场型基金规模合计为4406.79亿元,占比达46.38%,债券型基金规模合计为3488.88亿元,占比为36.72%。
天相数据显示,截至2023年二季度末,博时基金在2023年上半年总利润榜单中排名第二,旗下产品总利润为124.53亿元。此外,博时基金个人投资者持有份额较去年同期小幅增加,以4734.77亿元位列第八;博时基金的机构投资者持有份额则为4375.81亿元,在基金管理人中排名第三。
另据招商证券半年报数据,截至6月末,博时基金营业收入为23.46亿元,上半年净利润为7.55亿元,较去年同期相比减少13.48%。