北京商报讯(记者 李海媛)临近年末,公募“冠军基”也即将出炉,在此背景下,北京商报记者注意到,部分年内业绩排名靠前的产品,在此前限制大额申购后陆续进行分红。例如,当前业绩在主动权益类基金排名首位的泰信行业精选灵活配置混合将于12月22日分红,且该产品在12月19日—21日期间暂停机构投资者的大额申购。当前的股基“领头羊”金鹰科技创新股票A也在12月4日暂停大额申购后,于12月8日进行分红。在业内人士看来,基金产品临近年末分红,不仅可以进一步提升产品的投资回报能力、降低资金赎回压力,同时可以提升基金产品的竞争力,有利于在业绩排名上争取优势地位。
12月20日,泰信基金发布公告称,泰信行业精选灵活配置混合将于12月22日分红,A/C份额分红方案均为0.43元/10份基金份额,此为该产品在2023年度的第五次分红。
而就在几天前,泰信基金也宣布,为保证泰信行业精选灵活配置混合的稳定运作、保护基金份额持有人利益,自12月19日—21日暂停机构投资者单日单个基金账户累计金额100万元以上的申购(含定期定额投资业务)及转换转入业务,并自12月22日起,恢复机构投资者上述业务的办理。
无独有偶,金鹰基金此前也宣布,为保证基金的稳定运作以及为保护基金份额持有人的利益,金鹰科技创新股票A自12月4日起暂停单日单个基金账户累计超过10万元(不含)的申购、定投以及涉及该基金作为转入方的基金转换转入业务。
此外,金鹰科技创新股票也于12月8日进行2023年的第四次分红,A/C份额的分红方案均为0.71元/10份基金份额。从上述操作不难看出,相关产品限额大额申购是为基金分红做准备,而分红或也是基金管理人为降低产品规模便于进一步操作管理采取的措施。
值得一提的是,上述2只产品当前的年内收益率均位列前茅。同花顺iFinD数据显示,截至12月19日,泰信行业精选灵活配置混合A/C在年内主动权益类基金业绩榜中排名前二,年内收益率依次为46.51%、46.25%。同期,金鹰科技创新股票A也以38.03%的年内收益率暂时领先其余主动股票型基金。
针对在当前时点选择分红是否为进一步释放产品规模压力,北京商报记者发文采访泰信基金,相关人员回复以公告内容为准。
对比2022年同期来看,彼时,在主动权益类基金业绩榜排名前10的产品中,仅融通新机遇灵活配置混合于2022年12月12日暂停单日单个基金账户对累计申购、转换转入金额超过100万元(不含100万元)的申请,但后续并未在年末进行分红。
在财经评论员郭施亮看来,相关基金产品临近年末分红,一方面是稳定市场投资情绪,另一方面是通过限购控制产品的管理规模。基金管理人通过分红的方式,可以进一步提升产品的投资回报能力,降低资金赎回压力。此外,临近年末分红,也可以提升基金产品的竞争力,有利于在业绩排名上争取优势地位。
前海开源基金首席经济学家杨德龙也提到,基金产品进行分红主要是由于相关产品在年内获得了一定的收益,通过分红的方式回馈投资者。另一方面,在分红的同时限制大额申购也是为了产品的分红顺利进行。若不控制大额申购,或会导致基金规模增长过快从而影响产品的后续操作,也不利于产品的业绩排名。